Category Archives: Trading Strategy

Manual ini adalah menceritakan berkenaan swing trading. Swing trading bermaksud kita monitor aras Support Dan Resistens secara aktif dan kita hanya berdagang dalam kawasan/had itu.

Point Berhenti(Stops) diletakkan pada titik support atau dibawah resistens untuk meminimakan kerugian. anda akan ditunjukkan untuk menentukan setups terbaik pada aras ini dan bagaimana untuk mengunci keuntungan ketika berdagang.

Sebelum memulakan tindakan trading sebenar, beberapa tindakan perlu dibuat:

  1. Amat penting, memulakan sesuatu konsep baru/strategi, pada kertas (strategy on paper) tanpa melibatkan wang sebenar. Hanya dengan melihat paten/strategi secara berterusan, anda akan merasa selesa dengannya. Anda mesti percaya peten akan berulang kembali. (Lakukan jual beli di atas kertas secara maya)
  2. Jika paten tidak diketahui, jangan trade. Jika anda tidak percaya dengannya, anda akan dapat mengatasi kerugian.
  3. Musuh utama dalam berdagang adalah arah yang bertentangan, pandangan tentang arah pasaran samada oleh anda, FBR atau rakan-rakan.  Rahsia  terpenting adalah: mendengar pasaran dan jangan dedahkan diri anda mengatasi pasaran.
  4. Setiap individu mempunyai keistimewaan dan keunikan, oleh itu apa yang sesuai bagi mereka belum tentu sesuai untuk anda. Tumpukan perhatian pada apa yang anda pelajari dan tukarkan menjadi stail Trading anda.
  5. Point yang sangat penting : Stop Loss order! Stops/Berhenti adalah sangat penting untuk anda sebagai kawalan jika berlaku perkara tak diingini. Ingat, kita berdagang pada kemungkinan sahaja.
  6. Akhirnya, walaupun terdapat berbagai paten trading, anda hanya perlukan SATU strategi untuk berjaya. Kebanyakan trader terbaik yang berjaya sebab mereka trade menggunakan satu strategi. Belajar sehingga pakar satu perkara dahulu.

Views – 207

080114_tf5m

Dengan indikator seperti charts

5m5p

Bullish trends

When the market in bullish trend, price will more likely to go up higher than previous day, and may have mild correction, then move higher again until the trend end or major correction due.

Bearish trends

When the market in bearish trend, price will more likely to go down lower than previous day, and may have mild correction,then move lower again until the trend end or major correction due.

Conclusion 1: Always trade with the trend. In bullish market, get ready to buy when market pullback from top. In bearish market, get ready to sell when market bounce back from low.

Sideways market

As the market heading no direction, price will stuck within a tight range. Therefore, the opportunity to make money is lesser and the return is smaller if you compare to bull/bear market. As a result, not many trader can make money as market keep generate false trading signal.

Conclusion 2: Reduce trade position; wait and see.

Trading Strategi

Langkah 1 : Tentukan trend pasaran semasa dari chart TF60M (bullish/bearish/sideways), Trend telah jelas berlaku pada candle ke 2

Trend Up

  • MACD besar dari 0
  • Slow Stoc besar dari 50
  • CCI besar dari 0

Trend Down

  • MACD kecil dari 0
  • Slow Stoc kecil  dari 50
  • CCI kecil dari 0

Langkah 2 : Tentukan Point Beli/Jual dari chart TF5M

BUY

  • MACD besar dari 0
  • Slow Stoc besar dari 50
  • CCI besar dari 0

Close BUY

  • CCI memotong garisan 100 dari atas

SELL

  • MACD kecil dari 0
  • Slow Stoc kecil  dari 50
  • CCI kecil dari 0

Close SELL

  • CCI memotong garisan -100 dari bawah

 

Contoh 1:

Langkah 1 : Tentukan trend pasaran semasa dari chart TF60M (bullish/bearish/sideways)

trend

Dengan menggunakan indikator MACD(8,21,8), Trend dapat ditentukan. misalnya pada 12/12/2013 12.00th titik A trend bearish sehingga 16/12/2013 4.00ptg titik B. Sekarang bermula dari titik A, kita melihat titik masuk dari charta TF5M.

Langkah 2 : Tentukan Point Beli/Jual dari chart 5M

121213

Pada 12/12/13 12.00 pm, FCPO 5M bertukar ke SELL di point A1, Sebelum kita menjual, amat perlu menentukan Titik terendah sebelum point A1, yang mana 2647.00 pada 11.45 am dan kita jual apabila pasaran melepasi 2647.00 yang terjadi pada 12.45pm dan cutloss pada 2652.00 titik tertinggi sebelum.

Akhirnya kita tutup position pada 12/12/13 3.45 pm ( harga pasaran 2620 dan CCI >-100 @ MACD >0)

Contoh 2.

Langkah 1 : Tentukan trend pasaran semasa dari chart TF60M (bullish/bearish/sideways)

261213Pasaran BULLISH

Langkah 2 : Tentukan Point Beli/BUY dari chart 5M

261213_TF5M

 

Pada 26/12/13 3.05 pm, FCPO 5M bertukar ke BUY di point A1, Sebelum kita membeli/BUY, amat perlu menentukan titik tertinggi sebelum point A1, yang mana 2617.00 pada 12.25 th dan kita BUY apabila pasaran melepasi 2617.00 yang terjadi pada 3.15pm dan cutloss pada 2605.00 titik terendah sebelum.

Akhirnya kita tutup position pada 26/12/13 4.15 pm ( harga pasaran 2628 dan CCI < 100 @ MACD < 0)

@ lock profit

pada 26/12/13 jam 3.30 pm, harga fcpo turun terendah pada 2625.00. Kita kunci profit bila harga dibawah 2625, MACD semakin menurun .

pada 4.15 pm harga fcpo turun semula pada 2626.00. (kita akan tutup position BUY jika break down 2625 dan MACD < 0  cross down).

pada 4.30pm harga fcpo turun sedikit pada 2632.00 (kita akan tutup position BUY jika break down 2632 ).

Selepas 5.10 pm , pembeli menolak FCPO tinggi sehingga 2641.00,

CCI memotong garisan 100 kebawah jam 5.25 pada 2632, MACD di bawah 0 pada 5.45 pada 2631, Close BUY.

Views – 367

Trading Gap

Gaps terjadi apabila perbezaan harga tutup yang berbeza dengan harga buka.

Biasanya berlaku apabila pasaran dibuka sama ada waktu pagi 10.30 pg atau tengahari 3.00 petang. Ini berlaku apabila terdapat berita yang sensasi di pasaran lain misal Cina, Indonesia & USA.

Trading Rules

Upside Breakaway

Jika gap diikuti dengan Volume tinggi , BUY dan letakkan stop-loss ditempat bermula gap.

Downside Breakaway

Jika gap diikuti dengan Volume tinggi , SELL dan letakkan stop-loss ditempat bermula gap.

Strategi

  • Gunakan TF5M
  • Lihat harga tawaran pada jam 10.30pg/2.15 ptg ( @ setiap masa 15 min sebelum pasaran dibuka pagi/petang 10.15pg/2/45 ptg)
  • Jika berlaku gap.
  • Tunggu 1 – 2 minit selepas harga buka. (memastikan harga yang betul, harga yang dipaparkan sebelum buka tak sam dengan harga buka, kadang-kadang terdapat perbezaan. Sabar………….)

Upside

  • Tutup semua position SELL, jika ada pada harga tawaran semasa.
  • Buka position BUY pada harga tawaran semasa, jumlah lot ikut kemampuan
    • BUY  –  harga tawaran semasa
    • STOP-LOSS  - harga HIGH/tertinggi Candle sebelum
    • TAKE-PROFIT     –   harga tawaran semasa + 10  (10point @ tunggu…. biarkan bergerak sendiri @ trailing stop )  - biasanya bila berlaku gaps point dicapai sehingga 10 point. Setelah TP tunggu bar ke-3 untuk diikuti (jika hijau – up)

Downside

  • Tutup semua position SELL, jika ada pada harga tawaran semasa.
  • Buka position BUY pada harga tawaran semasa, jumlah lot ikut kemampuan
    • SELL  –  harga tawaran semasa
    • STOP-LOSS  - harga LOW/terendah Candle sebelum
    • TAKE-PROFIT     –   harga tawaran semasa – 10  (10point @ tunggu…. biarkan bergerak sendiri @ trailing stop )  - biasanya bila berlaku gaps point dicapai sehingga 10 point. Setelah TP tunggu bar ke-3 untuk diikuti (jika merah down, jika hijau tunggu….. merah )

 

Contoh pada 12/12/2013

12/12/13 – Pasaran cbot soybean oil china dan dalian China Palm Oil turun 22 point. Ini menyebabkan pasaran FCPO terjadi gaps pada sebelah buka petang.

gaps

Gap terjadi pada 12/12/13 pada penutup sesi pagi 12.30 ptg. pada harga 2646.00 . Pada permulaan sesi petang jam 3.00 ptg pasaran dibuka pada harga 2637.00. Perbezaan 9 point.

 

  • Contoh
    • Tutup semua position BUY, jika ada, pada 2637.00 (harga tawaran semasa)
    • Buka position SELL ikut kemampuan, jika boleh 2 X pos BUY.
      • SELL  -  2637.00
      • STOP-LOSS  - 2645.00
      • TAKE-PROFIT     –   2627.00 (10point @ tunggu…. biarkan bergerak sendiri @ trailing stop )  - biasanya bila berlaku gaps point dicapai sehingga 10 point. Setelah TP tunggu bar ke-3 untuk diikuti (jika hijau – up, merah down)

    trend_gaps

     Beberapa contoh gaps FCPO

    Gap banyak terjadi dalam pasaran FCPO, apabila pasaran dibuka pada hari berikutnya.

    ex_gaps

Views – 324

TF5M & dengan indikator :

  • MACD (8,21,8)
  • RSI(21)
  • CCI (20)

plotkan geraf.

TF5M

Trading Signal

BUY

  • MACD di atas 0
  • RSI memotong garisan 50 dari bawah
  • CCI memotong 0 dari bawah

SELL

  • MACD di bawah 0
  • RSI memotong garisan 50 dari atas
  • CCI memotong 0 dari atas

Views – 193

Dengan menggunakan indikator MA, MACD,  Slow Stochastic dan RSI.

macd-stoc-rsi

Setkan pada charts, menggunakan TF30M

  • MA (21) SMA
  • MACD (8,21,8) SMA
  • Slow Stochastic (20,3) SMA.
  • RSI (21)

Trading Signals

Position BUY, Lihat buy signals apabila :

  • Candlestick di atas MA
  • MACD diatas garisan 0
  • Slow Stochastic diatas garisan 50
  • Jangan ambil signal jika salah satu dibawah garisan.
  • Exit bila RSI memotong garisan trend dari atas.

Position SELL, Lihat sell signals apabila :

  • Candlestick di bawah MA
  • MACD di bawah garisan 0
  • Slow Stochastic di bawah garisan 50
  • Jangan ambil signal jika salah satu di atas garisan.
  • Exit bila RSI memotong garisan trend dari bawah.

 

Views – 232